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幸运飞艇官网:中誉集团购入加拿大煤矿与焦煤

文章出处:未知 │ 网站编辑:幸运飞艇官网 │ 发表时间:2018-01-08

  根据资产购买协议的条款及条件完成收购事项时,Sonicfield须向加拿大新公司提供价值7150万美元的新增融资。新增融资须用作以下用途包括拨付加拿大新公司就收购代价的责任,其将用作悉数结算接管人贷款;及支付Deloitte Restructing Inc费用及开支,上述两项的总额不得超出1500万美元或法院就向接管人提供融资所批准的该金额;其他资金用途包括偿还所转让贷款及支付其应计利息;支付民生银行根据重组实施协议条款的重组开支;其余用作加拿大新公司的营运资金。

  Deloitte Restructing Inc根据日期为2017年1月24日及2017年2月3日之接管令状,Deloitte Restructing Inc获委任为物业(包括矿山)接管人。Grande Cache Coal LP(GCC LP)是指即矿山拥有人,其于加拿大从事煤矿开发以及焦煤及相关产品的生产业务。由于煤炭市场不景,GCCLP于2015年1月及12月分别闲置地表及地下采矿营运。幸运飞艇官网自此以后并无积极采矿营运。GCC LP自2015年底以来一直面临财务压力。有关物业正由接管人接管。

  公布指,新增融资将为7150万美元,其中4290万美元由Sonicfield或其联属公司向加拿大新公司提供股东贷款;1860万美元由Sonicfield或其附属公司认购加拿大新公司的可赎回A类优先股,当中加拿大新公司负有强制责任予以赎回“A类优先股认购事项。该A类优先股并不附带表决权,亦不可转换为加拿大新公司股本中的普通股;1000万美元由Sonicfield或其附属公司)认购加拿大新公司的可赎回B类优先股,当中加拿大新公司负有强制责任予以赎回。该B类优先股并不附带表决权,亦不可转换为加拿大新公司股本中的普通股。融资年期5年,利率每年8%,付息期为3个月。

  公司拟与民生银行合作,重组GCC LP的债务及向Deloitte Restructing Inc收购接管令状下的相关矿业资产及物业。因此,公司透过其间接全资附属公司Sonicfield订立重组实施协议及资产购买协议,以促成GCC LP债务重组建议及收购事项之实施。待签署资产购买协议及Deloitte Restructing Inc贷款协议后,Sonicfield须立即并已经将现金7150万美元存入以Sonicfield名义于民生银行开立及其全权控制的银行账户(新增融资)。幸运飞艇官网:中誉集团购入加拿大煤矿与焦煤资产